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比特币热度回升能否提振Coinbase(COIN.US)Q2业绩?

加密货币交易所Coinbase Global (COIN.US)将于8月3日美股收盘后(北京时间8月4日晨间)公布2023年第二季度财报。投资研究平台Seeking Alpha汇编的预期数据显示:分析师普遍预期Non-GAAP准则下Coinbase Q2每股亏损为0.62美元,较上年同期收窄(上年同期为每股亏损0.87美元),预期总营收约为6.39亿美元(同比下降约21%)。


Seeking Alpha统计数据显示,在过去的两年时间里,Coinbase 在63%的时间段里季度每股收益超出预期,在50%的时间里季度总营收超出预期。统计数据还显示,在过去的3个月里,每股收益预期有1次向上修正,2次向下修正。营收预期则上调了5次,下调高达11次。


在今年第一季度,Coinbase GAAP准则下的每股收益为负0.34美元(-0.34),总营收为7.725亿美元(同比下降33.4%)。第一季度两项数据均超出市场预期,主要因为该季度的支出显著下降,而营收却大幅增长。在传统银行业的恐慌中,市场对数字代币的乐观情绪在第一季度飙升,这对Coinbase来说是一个显著的福音。


比特币Q2获上攻催化剂,交易热度能否提振Coinbase业绩?


值得注意的是,SEC近期盯上了这家加密货币交易所。在今年6月,美国证券交易委员会(SEC)对这家加密货币交易所提起诉讼,称其是一家未注册的证券经纪商。SEC甚至曾要求该公司停止除比特币以外的所有加密货币交易。


Coinbase(COIN.US)CEO Brian Armstrong近日表示,在起诉该交易所之前,美国证券交易委员会(SEC)要求该交易所暂停除比特币以外的所有加密货币的交易。这一要求表明,在美国监管机构仍在争夺控制权之际,SEC打算扩大对加密行业的监管。除了Coinbase,全球最大的加密货币交易所币安(Binance)也因涉嫌违反证券法规而被起诉。


全球资管巨头贝莱德(BlackRock),以及资管公司WisdomTree、景顺、VanEck和Bitwise均于第二季度向美国证券交易委员会(SEC)提交比特币现货ETF的申请,刺激比特币价格在6月23日升至逾3.1万美元的一年多高点。这也使得市场更加期待在投资者对加密货币热度高涨的加持下,Coinbase第二季度的业绩能否迎来大幅度改善。

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全球最大规模资产管理机构贝莱德(BLK.US)已申请成立一只追踪相关资产市场价格的比特币现货ETF(spot bitcoin ETF),并且对提交的申请进行了数次修改,然而,SEC始终未能为比特币ETF发行“开绿灯”。


华尔街怎么看Coinbase最新业绩?


“我们赞赏该公司在第一季度的稳健执行力,该公司大幅削减成本,且更加关注其关键业务,同时盈利情况良好。”Canaccord Genuity分析师Joseph Vafi表示:“我们认为第二季度应该会再次出现跟进的业绩复苏势头,我们在业绩正式公布之前上调了我们的预期。”


Keybank Capital Markets表示,尽管近期有空头回补活动,但Coinbase仍是该板块中做空比例最高股票之一,如果业绩好于预期,这可能会推动股价步入上涨通道。


Seeking Alpha 知名撰稿人Mandela Amoussou 表示,SEC的执法行动影响了投资者对Coinbase的风险偏好,以及旗下加密货币交易所的成交量,这可能导致第二季度潜在的业绩下滑。


“第二季度的业绩有可能显示该加密交易所的比特币交易量出现下降,可能导致总营收出现连续下滑。”Seeking Alpha 知名撰稿人Bill Maurer表示。“但是,分析师们仍然预计第三季度的总营收将出现环比增长,不过该公司业绩指引疲弱的风险依然存在。”


“Coinbase似乎没有一条非常稳定的盈利之路,所有迹象都表明,该公司的营收会随着时间的推移而减少。”Stony Chambers Asset Research表示,“此外,由于SEC未对比特币现货ETF正式开绿灯,因此不断涌现的比特币ETF备案带来的提振效应可能也显得无关紧要。”


在评级和目标价方面,华尔街卖方分析师普遍给予该股“持有”评级,平均目标价为80美元,最高目标价则高达200美元,最低目标价则低至27美元。该股目前的交易价则为90.430美元。Seeking Alpha 汇编的Quant Rating 量化评级系统给予该股“持有”评级。


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